Les formations Pomdoc Pro sont officiellement certifiées Qualiopi !

Découvrez toutes les fonctionnalités de Pomdoc Pro

Depuis plus de trois ans maintenant, nous avons à cœur de vous proposer des sessions d'apprentissage afin de découvrir et maîtriser toutes les fonctionnalités de Pomdoc Pro. Saviez-vous que ces formations professionnelles peuvent-être prises en charge par votre OPCO* ?

Dispensées par nos experts (en graphisme, en gestion de données, en gestion de projet client, en XBRL...), elles vous permettent de créer des rapports financiers et règlementaires de A à Z grâce à plusieurs formules :

- une formation Expert à destination des professionnels de la communication (agences, graphistes, directeurs artistiques, opérateurs PAO...),

- une formation Données pour les professionnels de la finance et de la consolidation,

- une formation Utilisateur pour tout contributeur (service juridique, comptable, communication financière...),

- des Mises à niveau pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les nouveautés en bénéficiant d'un petit rafraîchissement.

Nous proposons également des modules thématiques pour rentrer plus en détails sur des sujets ou fonctionnalités spécifiques.

Préparez-vous dès à présent pour vos prochaines publications !

* Opérateur de compétences

Pomdoc Pro est doublement certifié XBRL !

Publiez vos documents XBRL avec Pomdoc Pro

Depuis janvier 2022, notre solution collaborative est certifiée XBRL dans deux catégories : Review and Consumption Software (Utilisation et contrôle des taxonomies) et Report Creation Software (Création de rapports au format XBRL).

Choisir Pomdoc Pro pour vos rapports financiers règlementaires, c'est donc la garantie d'une interopérabilité avec les autres logiciels certifiés, et l'assurance d'un dépôt en conformité avec la règlementation ESEF.

Nous sommes très fiers que la qualité du travail de nos équipes soit reconnue par la communauté XBRL, et de vous en faire profiter avec l'accompagnement de nos experts !

Contactez nous pour bénéficier de notre accompagnement !

L’ESG dans vos documents financiers règlementaires

taxonomie verte

Utilisation du XBRL pour interconnecter les taxonomies financières et extra-financières (ESG)

La numérisation structurée des données pour faciliter l'interconnexion et l'utilisation de l'information dans les publications réglementées est de la plus haute importance pour améliorer la transparence et la comparabilité des données, conformément aux ambitions de l'Union européenne. La taxonomie financière a été utilisée, ces dernières années, pour interconnecter les informations financières de plusieurs documents réglementés de même nature, grâce au XBRL.

Un livre blanc de l'EFRAG*, publié le 14 janvier de cette année, appelle le public à donner son avis, avant le 15 février, sur le projet d'utiliser la même technologie XBRL pour connecter les taxonomies financières et extra-financières (ESG). Cette approche intégrée a pour ambition de créer des liens entre les différents indicateurs et de donner une lecture plus claire et plus complète à toutes les parties prenantes. Les publications pourraient alors être analysées non seulement sous l'angle de la rentabilité financière, mais aussi sous l’angle de la durabilité. Si une telle prouesse technologique est réussie, la navigation dans ces documents complexes et volumineux sera sans aucun doute facilitée.

Le fournisseur français de logiciels, certifié XBRL, Pomelo-Paradigm, a conçu et développé un logiciel appelé Pomdoc Pro pour aider les émetteurs et les auditeurs à créer cette interconnectivité à travers leurs documents financiers réglementés. Parmi les utilisateurs actuels de ce logiciel figurent plusieurs entreprises multinationales ainsi que des émetteurs qui travaillent pour le compte de leurs clients, principalement ceux soumis à la DPEF. Pomdoc a intégré la taxonomie financière européenne et permet aux utilisateurs d'interconnecter les données numériques dans tous leurs documents financiers. Ce processus automatisé a permis une diminution massive des erreurs dues à la saisie manuelle des données, et a permis également de promouvoir le travail collaboratif, puisque plusieurs services peuvent travailler simultanément sur un même document. A ce jour, plus de 8 948 documents ont été édités à l'aide de Pomdoc Pro, logiciel qui est entièrement ESEF compatible.

Pomelo-Paradigm est à l'avant-garde de l'interconnexion de la taxonomie financière XBRL. L’entreprise est prête pour intégrer la taxonomie ESG quand elle sera disponible !

Contactez notre service commercial pour bénéficier d'une démonstration gratuite !

Cecilia ANICETTE, Consultante senior en RSE et développement durable

* European Financial Reporting Advisory Group

La Taxonomie verte dans la DPEF

La Taxonomie verte dans la DPEF

De nouveaux indicateurs à publier en 2022 et en 2023

La constitution de la DPEF évolue pour toutes les sociétés qui y sont soumises ! De l'identification des indicateurs-clés à l'élaboration du Rapport RSE, voici quelques pistes pour vous aiguiller.

De nouveaux indicateurs à intégrer dans la DPEF

Les nouveaux Indicateurs Clés de Performance quantitatifs et qualitatifs (KPI ou ICP) à communiquer dans la DPEF sont précisés dans les actes délégués du Règlement Taxonomie sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique publiés en juillet 2021. Depuis, les entreprises visées par ces règlementations se sont dépêchées pour recueillir et centraliser les informations nécessaires au calcul de ces indicateurs auprès de l'ensemble de leurs business units.

À partir de janvier 2022, les entreprises non-financières devront donc identifier et classer l'ensemble de leurs activités, et dire si elles sont éligibles ou non à la taxonomie concernant deux des six objectifs environnementaux : l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Ensuite, elles devront attribuer à chacune d'entre elles les trois ICP suivants : le % du chiffre d’affaires (CA), le % des dépenses d’investissement (CapEx) et/ou le % des dépenses de fonctionnement (OpEx).

L'article 8 du Règlement Taxonomie précise qu'il est également nécessaire de décrire la nature des activités en distinguant bien celles qui sont "transitoires" et "habilitantes", sans omettre de préciser à quels objectifs elles contribuent.

La publication des ICP de la taxonomi everte

Malgré cette apparente simplification, une application méthodique et rigoureuse s’impose pour éviter toute erreur ou accusation de greenwashing. Cela s'applique tout particulièrement lorsqu’une activité contribue à plusieurs objectifs environnementaux. Il est alors attendu que l’entreprise le signale et ne compte qu’une seule fois le CA généré pour cette activité.

Vers une publication globale en 2023

Dès janvier 2023, la publication des ICP sera obligatoire sur l'ensemble des six objectifs. Ceci implique le calcul non seulement de l'éligibilité des activités à la taxonomie, mais aussi de l’alignement pour l’ensemble des six objectifs (atténuation et adaptation au changement climatique, protection de l'eau et ressources marines, économie circulaire, recyclage de déchets, réduction de la pollution et protection des écosystèmes).

Pour ce faire, la publication des actes délégués relatifs aux objectifs 3 à 6 est attendue dans les prochaines semaines. Pour réussir l’application de cette méthodologie de calcul, plusieurs outils consultatifs indispensables sont à votre disposition :

> Actes délégués relatifs aux objectifs climatiques,

> Annexe 1 & Annexe 2 - critères d'examen technique,

> Article 8 du règlement UE 2020/852 et ses annexes,

> Compas européen.

Communiquez clairement auprès de vos parties prenantes

En tant qu'expert de la création de documents règlementaires et financiers et grâce à son réseau de partenaires, Pomelo-Paradigm vous accompagne dans votre reporting RSE et dans la mise en forme de vos documents règlementaires dans le cadre de la DPEF. Contactez nous pour un diagnostic RSE initial gratuit !

Contact : Cecilia ANICETTE, Consultante senior, rse@pomelo-paradigm.com

Comment produire des reportings uniformisés et automatisés grâce au collaboratif

Votre reporting avec Pomdoc Pro

Découvrez comment répondre aux enjeux du reporting avec Pomdoc Pro

Le reporting tient une place stratégique sur un marché de l'Asset Management de plus en plus concurrentiel. Au vu de la tendance à la dématérialisation, le reporting est soumis à de nouveaux critères qui offrent de nouvelles perspectives.

Le reporting en quelques chiffres

- 84 % des directions financières comptent investir dans la modernisation de leurs reporting financiers,

- 37 % des entreprises interrogées indiquent mener des chantiers autour du reporting.

Face à ce constat, quels sont les enjeux du reporting règlementaire en 2021 ?

Les enjeux du reporting

- Attirer les investisseurs en choisissant des indicateurs pertinents,

- Produire un reporting en un temps record grâce à l'automatisation tout en conservant un contrôle humain pour les analyses financières,

- Faciliter les échanges avec les parties prenantes grâce aux commentaires et à l'édition collaborative,

- Vous différencier de vos concurrents avec un reporting à haute valeur ajoutée graphique et un message clair correspondant à vos valeurs et vos objectifs.

Les erreurs à éviter

- La mise en forme sur des logiciels non adaptés (Word, PPT, Excel...),

- La mise à jour manuelle des données avec les risques opérationnels que cela représente, face aux volumes important de données à traiter,

- La rédaction non-collaborative qui génère une grande quantité de versions et d'échanges de mails, ainsi qu'un risque d'erreurs et de pertes important.

Tout cela vous empêche de répondre à votre objectif premier qui est de publier à J+1 !

La solution : Pomdoc Pro

Avec Pomdoc Pro, vous avez la solution idéale.

Uniformisez et embellissez avec une mise en forme élégante et prédéfinie

Choisissez un modèle de reporting charté, conçu par des graphistes expérimentés. Placez les différents éléments selon votre envie (tableaux, graphiques, données dynamiques, textes, images...) et mettez les en forme en toute autonomie.

Automatisez la mise a jour de vos données

Avec son système de "drag and drop", faites glisser vos fichiers Excel dans Pomdoc Pro et tout votre reporting se met à jour en UN SEUL CLIC.

Collaborez sur le même document

Commentaires, outil de suivi de gestion, édition collaborative... vous allez enfin pouvoir travailler ENSEMBLE sans aucune difficulté, et favoriser la collaboration au sein de l’entreprise.

Exportez votre reporting sous tous les formats en un clic

Il est essentiel de construire un reporting sur-mesure, flexible, en adéquation avec les technologies actuelles.

C'est pourquoi Pomdoc Pro répond à tous les enjeux du reporting réglementaire, et couvre l'ensemble des besoins des sociétés de gestion.

En résumé, Pomdoc Pro vous permettra de :

- Travailler depuis vos fichiers sources sur un logiciel collaboratif,

- Automatiser vos données avec style pour vous démarquer,

- Gagner du temps et produire à J+1,

- Garder à tout moment le contrôle sur vos données.

Pour une démonstration ou des informations personnalisées, contactez nous !

Webinar : Les facteurs clés d’un ESEF simple et optimal

Participez à notre webinar, "Les facteurs clés de la réussite d'un ESEF simple et optimal", le mardi 9 juin à 10h !

L'an dernier, nous organisions le printemps de l'ESEF. À cette occasion, nous vous avions conviés à des petits-déjeuners afin de vous informer sur cette nouvelle règlementation européenne et vous présenter notre solution collaborative Pomdoc Pro autour de viennoiseries et boissons chaudes.

Depuis, nous sommes restés à l'écoute du marché et des évolutions de la règlementation. Pomdoc Pro a donc également évolué afin de vous permettre de produire facilement des rapports élégants, qui respectent les nouvelles normes, et toujours en mode collaboratif.

Les échéances approchant, nous continuons sur notre lancée avec l'organisation d'un webinaire, "Les facteurs clés de la réussite d'un ESEF simple et optimal" le mardi 9 juin 2020 à 10h.

Les inscriptions, c'est par ici !

Nous vous présenterons comment Pomdoc Pro répond concrètement à l'enjeu de la nouvelle norme et comment vous pourrez aborder sereinement ce nouveau challenge collaboratif.

Au travers d'exemples concrets et de cas pratiques, nous aborderons les aspects suivants :

- méthodologique : processus de réalisation d'un URD à la norme ESEF, en collaboration avec les différents métiers impliqués

- pratique : exemples de mises en page, intégration et mise à jour d'une taxonomie et traduction d'un document

- technique : les points de contrôle pour respecter la norme ESEF

- économique : les fourchettes de coûts inhérents aux différents postes de réalisation.

Dans cette attente, nous vous invitons d'ailleurs à (re)découvrir nos articles sur les BA-ba de l'ESEF :

- L'essentiel de l'ESEF en 10 réponses

- Le lexique de l'ESEF

Nous sommes également toujours disponibles si vous avez des questions 🙂

Inscription au webinaire : https://register.gotowebinar.com/register/590384275191455759

Domus V6 : de nouvelles fonctionnalités et une refonte de l’interface

Domus est prêt pour la rentrée !

Les équipes de Pomelo-Paradigm ont travaillé tout l'été pour préparer une nouvelle version de Domus pour la rentrée. Enrichie et plus lisible, nous avons tenu compte de vos retours et de nos observations des tendances actuelles pour vous proposer une solution au plus proche de vos besoins.

De nouvelles fonctionnalités vous apporteront plus d'autonomie et élargissent l'éventail de possibilités d'édition et de mise en page de vos documents. De nouveaux éléments graphiques viennent également enrichir l'interface afin de gagner en lisibilité et en fluidité de navigation.

Des nouvelles fonctionnalités

Parce que nous souhaitons toujours faire évoluer Domus afin de répondre à vos différents besoins et vous simplifier l'édition de documents, nos équipes ont développé de nouvelles fonctionnalités.

- Gagnez en autonomie grâce au nouveau profil "POWER USER" qui vous permet de faire des extractions Word et d'importer ou mettre à jour des images en quelques clics

- L'import de visuels est simplifié. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent désormais importer directement des visuels en HD, la solution génèrera la version basse définition automatiquement (utilisée pour l'affichage écran et les PDF basse définition)

- Réorganisez votre contenu plus aisément avec un système de copier-coller amélioré. Textes, titres, tableaux, ces opérations sont désormais facilitées.

- La mise en page de certains éléments textuels tels que les exposants, les indices, ou encore les dates à remplacer (XX-XX-XXXX mis en style attention par exemple) peut être automatisée

- Trouvez et modifiez des éléments de votre contenu en toute simplicité. L'outil rechercher-remplacer a été simplifié et les possibilités de remplacement complexes approfondies. La fonction lexique a également été revue afin de vous permettre d'appliquer des règles ou votre dictionnaire personnalisé de façon intuitive

- Mettez facilement en avant certains contenus. Un nouveau système d'encadré permet d'y appliquer toutes les feuilles de style déjà présentes dans le document

- Personnalisez vos notes de bas de pages en leur appliquant des styles prédéfinis, tout comme le reste de votre contenu texte

Une refonte de l'interface

Tout en restant dans le même univers graphique, une nouvelle déclinaison de couleur et un nouveau logo viennent asseoir l'identité de Domus, en cohérence avec l'identité de Pomelo-Paradigm et celle de Pomdoc Pro - notre solution collaborative pour la génération de reportings et de documents ESEF de façon semi-automatisée.

Pour simplifier la navigation au sein de l'outil et vous permettre de trouver aisément la fonctionnalité que vous cherchez lors de l'élaboration de vos documents, de nouveaux pictogrammes viennent également agrémenter l'outil. Nous avons d'ailleurs intégré des icônes aux boutons d'actions, vous permettant ainsi de vous repérer facilement et rapidement dans Domus.

Toujours dans un souci de lisibilité accrue, le vert et le rouge utilisés notamment dans le styler ont été accentués afin que vous puissiez rapidement voir quels éléments sont activés ou non. Nous avons également supprimé les ascenseurs dans les menus qui avaient tendance à cacher le contenu ou rendaient certains éléments compliqués à sélectionner. La possibilité de scroller dans les menus est désormais matérialisée par une petit flèche grise en bas de la section concernée.

C'est à vous !

Des questions sur cette nouvelle version ? Contactez nous !

Vous n'êtes pas encore client Domus ? Demandez une démo gratuite et voyons, ensemble, comment notre solution pourra vous simplifier l'édition de documents.

Le printemps de l’ESEF

Participez au printemps de l'ESEF

Il est temps de vous préparer à l'ESEF ! Pour cela, semons ensemble les premières graines qui verront fleurir vos documents au bon format et dans les temps règlementaires.

Qu'est-ce que l'ESEF ?

Le European Single Electronic Format est le nouveau format européen du Rapport Financier Annuel applicable à toutes les sociétés cotées à partir de janvier 2020.

Avec l'éclosion de cette nouvelle norme, tout un nouveau vocabulaire et de nouvelles façons de travailler apparaissent. Afin d'appréhender ces nouveautés sereinement, nous avons élaboré deux documents explicatifs :

- L'essentiel de l'ESEF en 10 réponses

- Le lexique de l'ESEF

Pomelo-Paradigm annonce l'arrivée du printemps de l'ESEF

A l'occasion de l'évolution de la règlementation et afin de vous accompagner vers cette nouvelle façon de produire vos RFA, Pomelo-Paradigm inaugure le printemps de l'ESEF.

Au programme, des petits-déjeuners d'information où nous vous présenterons ce nouveau format par le biais d'un cas concret sur notre solution collaborative Pomdoc Pro. La première session aura lieu le jeudi 21 mars 2019 à Paris.

Inscrivez-vous vite !

Respect de la règlementation, intégration dynamique de données en conformité avec la taxonomie, mise en page à l'image de votre entreprise... Nous vous expliquerons à la fois les exigences et les nouvelles pratiques qu'implique le passage à l'ESEF et comment Pomdoc Pro va vous simplifier sa mise en application.

Vous n'êtes pas disponible le jeudi 21 mars ? Contactez nous afin d'être informé des prochains petits-déjeuners du printemps de l'ESEF !

Le lexique ESEF

Le lexique de l'ESEF

Pour que l'ESEF n'ait plus de secret pour vous, nous vous avons préparé un lexique des différents termes techniques.

Vous pouvez également découvrir les bases de ce format en consultant notre article L'essentiel de l'ESEF en 10 réponses !

AEMF - AMF - Bolt-On - Built-In - Composant - Concept - Cube - ESEF - ESMA - HTML - IFRS - iXBRL - RTS - Taxonomie - XBRL - XHTML - XML

AEMF

L’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA pour les anglo-saxons) est une autorité indépendante de l’Union Européenne. Elle vise à améliorer la protection des investisseurs et à promouvoir la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.

ESMA

European Securities and Markets Authority, il s'agit de l'acronyme anglais de l'AEMF.

AMF

L’Autorité des Marchés Financiers est le régulateur des acteurs et produits de la place financière française. Elle est en charge de règlementer, autoriser, surveiller, contrôler et, lorsque c’est nécessaire, enquêter et infliger des sanctions. Elle assure également la bonne information des investisseurs et les accompagne, en cas de besoin, grâce à un dispositif de médiation.

ESEF

Le European Single Electronic Format est le nouveau format électronique de publication des rapports annuels des émetteurs du marché de l'Union Européenne à compter du 1er janvier 2020. Pour en savoir plus, découvrez l'essentiel de l'ESEF en 10 réponses.

IFRS

Normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards) mises en place en 2005 puis remplacées par les normes International Accounting Standards (IAS), elles visent à standardiser la présentation des données comptables au niveau international.

RTS

Norme technique règlementaire (Regulatory Technical Standards) publiée par l'ESMA le 18/12/2017 pour le format électronique du reporting européen ESEF. Elle définit les règles, le format et le type d'information dans le cadre de la publication des rapports financiers annuels.

XML

L'Extensible Markup Language est un langage informatique permettant de hiérarchiser des données à l'aide de balises et de règles personnalisables.

XBRL

L'Extensible Business Reporting Language est un langage informatique basé sur le XML, utilisé pour décrire les données financières. Ce format électronique est notamment utilisé pour la diffusion des rapports financiers aux États-Unis.

iXBRL

Inline XBRL est un standard permettant à un document de fournir des données lisibles à la fois par l'humain et la machine. Ce standard est utilisé notamment pour préparer les états financiers dans un format fournissant les données structurées nécessaires aux régulateurs et aux analystes. Elle permet également aux rédacteurs de garder un contrôle total sur la présentation de leur rapport.

HTML

Le langage de balisage d'hypertexte (HyperText Markup Language) est un langage permettant de structurer et de mettre en forme le contenu au sein de pages consultables via un navigateur web.

XHTML

Langage de balises hypertexte extensible. Le XHTML est une réécriture du HTML dont l'objectif est de permettre une transition vers le XML. Le HTML permet de créer des pages lisibles via un navigateur et le XML d'écrire des informations. Le XHTML est donc le nouveau langage utilisé pour permettre d'afficher des pages web plus structurées et contenant des informations plus complexes.

Bolt-On (approche post-production)

Méthode de taggage de document. Les états financiers sont préparés dans un premier temps, puis dans un second temps et dans une étape supplémentaire, les balises XBRL sont créées (par les émetteurs eux-mêmes ou par un procédé outsourcing via un tiers).

Built-In (approche intégrée en production)

Méthode de taggage de document. Approche intégrée dans laquelle les processus et systèmes d’enregistrement du reporting sont repensés. Les éléments agrégés au sein des rapports financiers peuvent être rattachés à des transactions uniques qui ont été marquées au préalable par les balises XBRL.

Taxonomie

C'est une nomenclature qui permet de décrire, nommer, regrouper et organiser les éléments financiers. Elle est fournie par l'AEMF, et peut être étendue en cas de besoin grâce à des extensions. On l'utilise pour tagger les informations du rapport ESEF.
Plus concrètement, elle constitue une bibliothèque de composants qui s'apparentent à des tableaux de saisie (états financiers divers, balance sheet, bilan simplifié, bilan complet, etc.) labellisés et documentés.

Composant

Un composant regroupe 1 à 3 cubes (ou baselinks) d'informations parmi les 3 suivants, afin de constituer un état financier :

- Le cube 'Presentation' qui organise l'information hiérarchiquement et la présente selon une vision comptable ou déclarative. Par exemple : 'les immobilisations corporelles sont une partie des actifs immobilisés du bilan et ils apparaissent après les frais d'établissement'.

- Le cube 'Calculation' qui valide numériquement et mathématiquement les éléments contenus dans la Presentation et décrit de quelle manière un concept participe aux totaux et sous totaux.

- Le cube 'Definition' qui définit les liens entre éléments non définis par ailleurs. Il est peu utilisé.

Cube (ou baselink)

Ensemble de relations et hiérarchies, reliant les concepts entre eux, pour formaliser une structure cohérente et logique fonctionnellement (exemple d'application dans le document : financial statement, tableaux de données). Il en existe 3 types : Presentation, Calculation et Definition.

Concept

Il identifie une information numérique textuelle ou abstraite dans le rapport. Il est constitué d'un code ou identifiant standardisé et normalisé principalement par IFRS, d'un type, d'une balance (débit/credit) et d'une périodicité (duration/instant).

Ce lexique est en constante évolution, bientôt de nouveaux termes à découvrir !

 

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Domus 5.0

La version 5 de DOMUS est arrivée !
Au programme des nouveautés intégrées à cette version, de nombreuses nouvelles options très utiles au quotidien :

  • Des commentaires dans le document.
  • Vous avez désormais la possibilité de poser des commentaires dans le document. Chacun d’eux ouvre alors un fil de discussion que vous pouvez clôturer une fois le sujet traité. Les commentaires et leurs réponses sont intégrés à l’export PDF et sont compatibles avec l’affichage des commentaires dans Acrobat Reader®.
  • La gestion des 3 et 4 colonnes.
  • Vous pouvez maintenant créer des mises en page en 3 ou 4 colonnes. Ainsi, vous avez la possibilité de formaliser des gabarits plus complexes et de mettre en valeur les sections ou chapitres contenant des informations importantes.
  • Une gestion des droits d’accès plus riche.
  • La gestion des droits d’accès des utilisateurs a été complètement refondue pour intégrer la notion de groupes. Vous pouvez ainsi définir, rapidement et précisément, qui peut lire ou écrire sur chacune des sections du documents.
  • L’utilisation de votre police dans l’aperçu du navigateur.
  • Vous pouvez désormais bénéficier de l’affichage de vos polices corporate directement dans votre navigateur (technologie WOFF).

 

Voir le projet dans le lab